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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565.00 | 30 993.00 | 105 571.00 | 136 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 866.00 | 20 601.00 | 39 265.00 | 59 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 029.00 | 51 594.00 | 373 434.00 | 425 029.00 |
BT Marchandises | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 979.00 | 116.00 | 80 863.00 | 80 979.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 905.00 | 116.00 | 466 788.00 | 466 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 933.00 | 51 711.00 | 840 223.00 | 891 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 024.00 | 272 727.00 | | 339 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 021.00 | 66 297.00 | | 44 021.00 |
DL TOTAL (I) | 416 045.00 | 372 024.00 | | 416 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 333.00 | 241 617.00 | | 208 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 24 850.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 589.00 | 28 508.00 | | 135 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 53 697.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 139.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 178.00 | 350 811.00 | | 424 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 223.00 | 722 835.00 | | 840 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 319.00 | 315 997.00 | | 283 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 562.00 | | 138 064.00 | 314 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 597.00 | 425 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 597.00 | 196 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 966.00 | | 138 062.00 | 85 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 2.00 | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 029.00 | 10 665.00 | 25 099.00 | 66 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | 10 665.00 | 25 099.00 | 66 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 259.00 | 67 399.00 | 118 329.00 | 208 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 178.00 | 283 319.00 | 118 329.00 | 424 178.00 |