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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 39 151.00 | 8 364.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 26 878.00 | 11 572.00 | 38 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 562.00 | 66 029.00 | 248 533.00 | 314 562.00 |
BT Marchandises | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 301.00 | | 474 301.00 | 474 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 863.00 | 66 029.00 | 722 834.00 | 788 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 726.00 | 221 964.00 | | 272 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 296.00 | 50 762.00 | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 372 023.00 | 305 726.00 | | 372 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 617.00 | 125 805.00 | | 241 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 850.00 | 47 500.00 | | 24 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 46 066.00 | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 58 979.00 | | 53 697.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 819.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 811.00 | 283 398.00 | | 350 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 834.00 | 589 124.00 | | 722 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 997.00 | 202 774.00 | | 315 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 164.00 | | 7 700.00 | 308 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 314 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 85 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 824.00 | | 7 443.00 | 79 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 257.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 13 717.00 | 1 301.00 | 53 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 13 717.00 | 1 301.00 | 53 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 624.00 | 45 810.00 | 34 814.00 | 80 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 818.00 | 155 004.00 | 34 814.00 | 189 818.00 |