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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 512.00 | 23 728.00 | 15 784.00 | 39 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 16 104.00 | 11 749.00 | 27 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 703.00 | 39 832.00 | 255 871.00 | 295 703.00 |
BT Marchandises | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 584.00 | 39 832.00 | 544 752.00 | 584 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 788.00 | 39 313.00 | | 140 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 177.00 | 101 475.00 | | 81 177.00 |
DL TOTAL (I) | 254 965.00 | 173 788.00 | | 254 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 274.00 | 214 076.00 | | 170 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 101 492.00 | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | 51 865.00 | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 787.00 | 417 434.00 | | 289 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 752.00 | 591 222.00 | | 544 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 040.00 | 247 239.00 | | 164 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 160.00 | | 17 209.00 | 311 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 666.00 | 295 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 667.00 | 67 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | | 17 209.00 | 82 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | 15 853.00 | 4 559.00 | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 15 853.00 | 4 559.00 | 28 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 274.00 | 44 527.00 | 125 747.00 | 170 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 787.00 | 164 040.00 | 125 747.00 | 289 787.00 |