| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 984.00 | 5 294.00 | 10 689.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 7 865.00 | 7 235.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 417.00 | 18 945.00 | 39 472.00 | 58 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 667.00 | 32 105.00 | 178 562.00 | 210 667.00 |
BT Marchandises | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 440.00 | 32 105.00 | 250 335.00 | 282 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 335.00 | | | 250 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 852.00 | | | 519 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 442.00 | | | 519 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 086.00 | | 7 581.00 | 203 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | | 7 581.00 | 65 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794.00 | 20 507.00 | 3 196.00 | 14 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098.00 | 6 393.00 | 3 196.00 | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 14 113.00 | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 480.00 | 20 485.00 | 79 995.00 | 100 480.00 |
VI Groupe et associés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 839.00 | 44 693.00 | 4 145.00 | 48 839.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 923.00 | 159 928.00 | 79 995.00 | 239 923.00 |