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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
AP Constructions | 703.00 | 431.00 | 272.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 979.00 | 17 856.00 | 3 123.00 | 20 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 319.00 | 58 858.00 | 7 461.00 | 66 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 150.00 | 93 129.00 | 139 021.00 | 232 150.00 |
BT Marchandises | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 713.00 | | 186 713.00 | 186 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 864.00 | 93 129.00 | 325 735.00 | 418 864.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 216.00 | -9 317.00 | | 15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 429.00 | 24 532.00 | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 106 645.00 | 45 216.00 | | 106 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 700.00 | 84 632.00 | | 79 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 672.00 | 48 109.00 | | 48 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 34 589.00 | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 44 075.00 | | 42 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 090.00 | 211 404.00 | | 219 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 735.00 | 256 620.00 | | 325 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 418.00 | 115 024.00 | | 120 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | 12 358.00 | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 381.00 | | 442 381.00 | 442 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 381.00 | | 442 381.00 | 442 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 405.00 | 53 177.00 | | 111 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 3 362.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 3 362.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 3 615.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 3 615.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -253.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 176.00 | 505 316.00 | | 554 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 747.00 | 480 784.00 | | 492 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 429.00 | 24 532.00 | | 61 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 211.00 | | 8 939.00 | 223 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 061.00 | | 1 939.00 | 86 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 7 000.00 | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 132.00 | 10 997.00 | | 82 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 625.00 | 1 359.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | 9 638.00 | | 67 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 271.00 | 18 271.00 | 50 000.00 | 68 271.00 |
VI Groupe et associés | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 15 779.00 | 4 146.00 | 19 925.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 090.00 | 120 418.00 | 50 000.00 | 219 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 881.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 611.00 | 17 130.00 | | 20 611.00 |
ST Autres comptes | 51 556.00 | 57 483.00 | | 51 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 389.00 | 29 697.00 | | 34 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 993.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 2 874.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 674.00 | 56 098.00 | | 52 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 372.00 | 32 068.00 | | 27 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 557.00 | 104 310.00 | | 106 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |