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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 984.00 | 8 492.00 | 7 492.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
AP Constructions | 703.00 | 9.00 | 693.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 10 959.00 | 6 190.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 29 042.00 | 30 205.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 248.00 | 48 502.00 | 165 746.00 | 214 248.00 |
BT Marchandises | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 384.00 | 48 502.00 | 255 882.00 | 304 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 588.00 | -9 999.00 | | -9 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 411.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 163.00 | 10 412.00 | | 11 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 922.00 | 106 743.00 | | 92 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 029.00 | 52 076.00 | | 77 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | 43 300.00 | | 34 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 729.00 | 35 832.00 | | 39 729.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 973.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 719.00 | 239 923.00 | | 244 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 882.00 | 250 335.00 | | 255 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 719.00 | 159 928.00 | | 244 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 927.00 | 6 262.00 | | 12 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 683.00 | | 530 683.00 | 530 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 683.00 | | 530 683.00 | 530 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 077.00 | 15 005.00 | | 17 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | 1 500.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 1 500.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | 1 077.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 159.00 | -3 420.00 | | -6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 176.00 | 519 853.00 | | 552 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 424.00 | 519 442.00 | | 551 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | 411.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 668.00 | | 3 580.00 | 210 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 518.00 | | 3 580.00 | 73 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 105.00 | 16 397.00 | | 32 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 295.00 | 3 197.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 13 200.00 | | 26 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VI Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 885.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 385.00 | 17 207.00 | | 15 385.00 |
ST Autres comptes | 62 896.00 | 58 376.00 | | 62 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 065.00 | 30 052.00 | | 32 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 362.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | 2 247.00 | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 470.00 | 65 293.00 | | 67 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 062.00 | 40 187.00 | | 40 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 346.00 | 105 636.00 | | 110 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |