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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 984.00 | 11 688.00 | 4 295.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
AP Constructions | 702.00 | 149.00 | 552.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 14 216.00 | 3 347.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 911.00 | 39 695.00 | 26 216.00 | 65 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 327.00 | 65 749.00 | 155 577.00 | 221 327.00 |
BT Marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 646.00 | 65 749.00 | 228 896.00 | 294 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479.00 | | | -479.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 213.00 | | | 218 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 316.00 | | | 646 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479.00 | | | -479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 248.00 | | 7 079.00 | 214 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | | 7 079.00 | 77 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 501.00 | 17 248.00 | | 48 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 491.00 | 3 196.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 14 051.00 | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 159.00 | 21 193.00 | 37 965.00 | 59 159.00 |
VI Groupe et associés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 36 657.00 | 4 145.00 | 40 803.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 213.00 | 180 247.00 | 37 965.00 | 218 213.00 |