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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 984.00 | 14 625.00 | 1 359.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
AP Constructions | 703.00 | 290.00 | 412.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 040.00 | 16 789.00 | 2 250.00 | 19 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 319.00 | 50 427.00 | 15 892.00 | 66 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 211.00 | 82 132.00 | 141 079.00 | 223 211.00 |
BT Marchandises | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 752.00 | 82 132.00 | 256 620.00 | 338 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 317.00 | -8 837.00 | | -9 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | -480.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 45 216.00 | 10 683.00 | | 45 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 632.00 | 64 197.00 | | 84 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 109.00 | 57 064.00 | | 48 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 46 482.00 | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 075.00 | 50 097.00 | | 44 075.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 404.00 | 218 213.00 | | 211 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 620.00 | 228 897.00 | | 256 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 024.00 | 180 248.00 | | 115 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 358.00 | 5 038.00 | | 12 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 777.00 | | 448 777.00 | 448 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 777.00 | | 448 777.00 | 448 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 23 182.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 23 182.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 263.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 263.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 22 919.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 316.00 | 646 317.00 | | 505 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 784.00 | 646 796.00 | | 480 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 532.00 | -480.00 | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 328.00 | | 1 883.00 | 221 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | | 1 883.00 | 84 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 750.00 | 16 382.00 | | 65 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 689.00 | 2 936.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 13 445.00 | | 54 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 274.00 | 24 003.00 | 48 271.00 | 72 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VP Divers | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 063.00 | 45 917.00 | 4 146.00 | 50 063.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 404.00 | 115 024.00 | 48 271.00 | 211 404.00 |