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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 808 380.00 | | 808 380.00 | 808 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
BZ Autres créances | 3 238 781.00 | | 3 238 781.00 | 3 238 781.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 701.00 | | 4 203 701.00 | 4 203 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 380.00 | | 4 204 380.00 | 4 204 380.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 782.00 | 140 711.00 | | 103 782.00 |
DL TOTAL (I) | 245 493.00 | 141 711.00 | | 245 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 657.00 | 3 702 657.00 | | 3 877 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 230.00 | 151 200.00 | | 70 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 75 018.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 887.00 | 3 928 875.00 | | 3 958 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 380.00 | 4 070 586.00 | | 4 204 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 887.00 | 3 928 875.00 | | 3 958 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | 2 195.00 | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | 2 195.00 | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | 2 194.00 | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 891.00 | 70 355.00 | | 51 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 509.00 | 394 196.00 | | 255 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 728.00 | 253 485.00 | | 151 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 782.00 | 140 711.00 | | 103 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
UX Autres créances clients | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
VB T. V. A. | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 270.00 | | | 3 123 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 657.00 | 3 877 657.00 | | 3 877 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 617.00 | 3 370 617.00 | | 3 370 617.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 887.00 | 3 958 887.00 | | 3 958 887.00 |