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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 808 380.00 | | 808 380.00 | 808 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 1 623 143.00 | | 1 623 143.00 | 1 623 143.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 312.00 | | 2 501 312.00 | 2 501 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 991.00 | | 2 501 991.00 | 2 501 991.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 393.00 | 140 611.00 | | 244 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 688.00 | 103 782.00 | | 749 688.00 |
DL TOTAL (I) | 995 180.00 | 245 493.00 | | 995 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 831.00 | 3 877 657.00 | | 1 472 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 70 230.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 11 000.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 811.00 | 3 958 887.00 | | 1 506 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 991.00 | 4 204 380.00 | | 2 501 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 811.00 | 3 958 887.00 | | 1 506 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 7 510.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 7 510.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 7 301.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 174.00 | 51 891.00 | | 45 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 462.00 | 255 509.00 | | 876 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 774.00 | 151 728.00 | | 126 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 688.00 | 103 782.00 | | 749 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 822.00 | 1 594 822.00 | | 1 594 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 831.00 | 1 472 831.00 | | 1 472 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 486.00 | 1 667 486.00 | | 1 667 486.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 811.00 | 1 506 811.00 | | 1 506 811.00 |