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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 584.00 | 150 376.00 | 150 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 660.00 | 781.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 401.00 | 1 244.00 | 151 157.00 | 152 401.00 |
BT Marchandises | 586 847.00 | 69 450.00 | 517 397.00 | 586 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 018.00 | 13 053.00 | 228 965.00 | 242 018.00 |
BZ Autres créances | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CF Disponibilités | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 345.00 | 82 503.00 | 926 842.00 | 1 009 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 746.00 | 83 747.00 | 1 077 998.00 | 1 161 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488.00 | | | -114 488.00 |
DL TOTAL (I) | -113 488.00 | | | -113 488.00 |
DP Provisions pour risques | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 973.00 | | | 893 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 696.00 | | | 1 171 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 998.00 | | | 1 077 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 129.00 | 59 072.00 | 1 587 202.00 | 1 528 129.00 |
FG Production vendue services | 63 774.00 | 250.00 | 64 024.00 | 63 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 903.00 | 59 322.00 | 1 651 226.00 | 1 591 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 520.00 | | | 1 655 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 009.00 | | | 1 770 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 488.00 | | | -114 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 973.00 | 893 973.00 | | 893 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VI Groupe et associés | 215 533.00 | 215 533.00 | | 215 533.00 |
VP Divers | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
VW T.V.A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696.00 | 1 171 696.00 | | 1 171 696.00 |