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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 960.00 | 150 000.00 | 150 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 908.00 | 491.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 4 272.00 | 2 714.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 845.00 | 6 140.00 | 155 705.00 | 161 845.00 |
BT Marchandises | 845 767.00 | | 845 767.00 | 845 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 988.00 | 8 284.00 | 1 658 704.00 | 1 666 988.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CF Disponibilités | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 461.00 | 8 284.00 | 2 926 177.00 | 2 934 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 306.00 | 14 424.00 | 3 081 882.00 | 3 096 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 555.00 | -228 936.00 | | -486 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 679.00 | -257 619.00 | | 506 679.00 |
DL TOTAL (I) | 21 124.00 | -485 555.00 | | 21 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 712.00 | 307 160.00 | | 307 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 225.00 | 1 279 686.00 | | 2 532 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 821.00 | 100 113.00 | | 220 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 758.00 | 1 686 958.00 | | 3 060 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 882.00 | 1 245 460.00 | | 3 081 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 712.00 | | | 307 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 425.00 | | 4 420.00 | 157 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | | 1 920.00 | 6 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 1 879.00 | | 4 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 879.00 | | 3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 057.00 | 2 262.00 | 46 319.00 | 44 057.00 |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | 3 365.00 | 501.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | 15 932.00 | 13 068.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 477.00 | 18 194.00 | 59 387.00 | 49 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 194.00 | 59 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 225.00 | 2 532 225.00 | | 2 532 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 524.00 | 1 652 524.00 | | 1 652 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VB T. V. A. | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VI Groupe et associés | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 488.00 | 1 777 488.00 | | 1 777 488.00 |
VW T.V.A. | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 758.00 | 3 060 758.00 | | 3 060 758.00 |