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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 960.00 | 150 000.00 | 150 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 1 421.00 | 930.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 311.00 | 2 381.00 | 150 930.00 | 153 311.00 |
BT Marchandises | 466 231.00 | 81 548.00 | 384 683.00 | 466 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 371.00 | 7 720.00 | 185 651.00 | 193 371.00 |
BZ Autres créances | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
CF Disponibilités | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 900.00 | 89 268.00 | 740 632.00 | 829 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 211.00 | 91 650.00 | 891 561.00 | 983 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 488.00 | | | -114 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 448.00 | -114 488.00 | | -114 448.00 |
DL TOTAL (I) | -227 936.00 | -113 488.00 | | -227 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 400.00 | 19 790.00 | | 25 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 400.00 | 19 790.00 | | 25 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 419.00 | 215 533.00 | | 210 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 599.00 | 893 973.00 | | 831 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 45 094.00 | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | | 17 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 097.00 | 1 171 696.00 | | 1 094 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 561.00 | 1 077 998.00 | | 891 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 032.00 | 20 784.00 | 1 573 816.00 | 1 553 032.00 |
FG Production vendue services | 39 662.00 | 1 469.00 | 41 131.00 | 39 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 694.00 | 22 253.00 | 1 614 947.00 | 1 592 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 803.00 | 1 655 520.00 | | 1 711 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 250.00 | 1 770 009.00 | | 1 826 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 448.00 | -114 488.00 | | -114 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 401.00 | | 910.00 | 152 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | 910.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 1 137.00 | | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 376.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 761.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 790.00 | 20 340.00 | 14 730.00 | 19 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 450.00 | 81 548.00 | 69 450.00 | 69 450.00 |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | 3 569.00 | 8 902.00 | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 503.00 | 85 117.00 | 78 352.00 | 82 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 293.00 | 105 457.00 | 93 082.00 | 102 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 457.00 | 93 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 599.00 | 831 599.00 | | 831 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
VB T. V. A. | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VI Groupe et associés | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 097.00 | 883 678.00 | 210 419.00 | 1 094 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |