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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 960.00 | 150 000.00 | 150 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 374.00 | 25.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 5 840.00 | 1 146.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 345.00 | 8 174.00 | 151 171.00 | 159 345.00 |
BT Marchandises | 1 222 689.00 | 37 880.00 | 1 184 809.00 | 1 222 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 586.00 | 58 697.00 | 4 171 888.00 | 4 230 586.00 |
BZ Autres créances | 774 475.00 | | 774 475.00 | 774 475.00 |
CF Disponibilités | 276 846.00 | | 276 846.00 | 276 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 665.00 | 96 577.00 | 6 413 089.00 | 6 509 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 010.00 | 104 751.00 | 6 564 259.00 | 6 669 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 124.00 | -486 555.00 | | 20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 340.00 | 506 679.00 | | 414 340.00 |
DL TOTAL (I) | 435 464.00 | 21 124.00 | | 435 464.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 283.00 | | | 746 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 971.00 | 307 712.00 | | 2 923 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 349.00 | 2 532 225.00 | | 2 120 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 415.00 | 220 821.00 | | 202 415.00 |
EA Autres dettes | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 339.00 | 3 060 758.00 | | 6 124 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 259.00 | 3 081 882.00 | | 6 564 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 536 297.00 | 3 060 758.00 | | 5 536 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923 971.00 | | | 2 923 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 159 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 2 034.00 | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 2 034.00 | | 5 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 457.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 63 263.00 | 25 383.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 284.00 | 51 162.00 | 749.00 | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | 114 425.00 | 26 132.00 | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | 118 882.00 | 26 132.00 | 8 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 882.00 | 26 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 349.00 | 2 120 349.00 | | 2 120 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 149.00 | 4 160 149.00 | | 4 160 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VB T. V. A. | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 283.00 | 197 864.00 | 528 419.00 | 726 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 971.00 | 2 923 971.00 | | 2 923 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 119.00 | 675 119.00 | | 675 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 131.00 | 5 010 131.00 | | 5 010 131.00 |
VW T.V.A. | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 716.00 | 5 536 297.00 | 528 419.00 | 6 064 716.00 |