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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 960.00 | 960.00 | 150 000.00 | 150 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 442.00 | 957.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 859.00 | 2 207.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 425.00 | 4 261.00 | 153 164.00 | 157 425.00 |
BT Marchandises | 373 525.00 | | 373 525.00 | 373 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 837.00 | 5 420.00 | 466 417.00 | 471 837.00 |
BZ Autres créances | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CF Disponibilités | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 716.00 | 5 420.00 | 1 092 296.00 | 1 097 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 141.00 | 9 681.00 | 1 245 460.00 | 1 255 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 936.00 | -114 488.00 | | -228 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 619.00 | -114 448.00 | | -257 619.00 |
DL TOTAL (I) | -485 555.00 | -227 936.00 | | -485 555.00 |
DP Provisions pour risques | 44 057.00 | 25 400.00 | | 44 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 057.00 | 25 400.00 | | 44 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 160.00 | 210 419.00 | | 307 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 686.00 | 831 599.00 | | 1 279 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 113.00 | 52 079.00 | | 100 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 958.00 | 1 094 097.00 | | 1 686 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 460.00 | 891 561.00 | | 1 245 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 958.00 | 1 094 097.00 | | 1 686 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 311.00 | | 4 114.00 | 153 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 4 114.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 1 880.00 | | 2 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 880.00 | | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | 44 057.00 | 25 400.00 | 25 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | 405.00 | 2 705.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 268.00 | 405.00 | 84 253.00 | 89 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 668.00 | 44 462.00 | 109 653.00 | 114 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 462.00 | 109 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 686.00 | 1 279 686.00 | | 1 279 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UX Autres créances clients | 452 290.00 | 452 290.00 | | 452 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VI Groupe et associés | 307 160.00 | 307 160.00 | | 307 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 651.00 | 660 651.00 | | 660 651.00 |
VW T.V.A. | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 958.00 | 1 686 958.00 | | 1 686 958.00 |