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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 418.00 | 3 082.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 6 158.00 | 15 302.00 | 21 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 960.00 | 6 576.00 | 18 384.00 | 24 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
060 Stock marchandises | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 756.00 | | 210 756.00 | 210 756.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 972.00 | | 374 972.00 | 374 972.00 |
110 Total général Actif | 399 932.00 | 6 576.00 | 393 356.00 | 399 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 461.00 | | | 745 461.00 |
230 Autres produits | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 749.00 | | | -24 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553 802.00 | | | 553 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75 038.00 | | | -75 038.00 |
242 Autres charges externes. | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
252 Charges sociales | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 604.00 | | | 666 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |