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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 3 958.00 | 2 432.00 | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 116.00 | 111 118.00 | 342 998.00 | 454 116.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 786.00 | 115 075.00 | 345 711.00 | 460 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
060 Stock marchandises | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485 274.00 | | 485 274.00 | 485 274.00 |
072 Créances – Autres | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
084 Disponibilités | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 700.00 | | 930 700.00 | 930 700.00 |
110 Total général Actif | 1 391 485.00 | 115 075.00 | 1 276 410.00 | 1 391 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 128 726.00 | 1 466 355.00 | | 2 128 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 695.00 | | |
230 Autres produits | 5 875.00 | 13 686.00 | | 5 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 134 601.00 | 1 503 736.00 | | 2 134 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 450.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 674.00 | -4 173.00 | | -14 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 310 318.00 | 857 550.00 | | 1 310 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109 064.00 | 10 074.00 | | -109 064.00 |
242 Autres charges externes. | 389 578.00 | 257 850.00 | | 389 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 607.00 | 10 306.00 | | 14 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 120.00 | 288 955.00 | | 323 120.00 |
252 Charges sociales | 42 484.00 | 28 098.00 | | 42 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 129.00 | 24 125.00 | | 67 129.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 023 500.00 | 1 473 236.00 | | 2 023 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 101.00 | 30 499.00 | | 111 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 907.00 | 485.00 | | 3 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 4 301.00 | | 24 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 799.00 | 24 373.00 | | 82 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 206.00 | | | 408 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |