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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 426.00 | 44 447.00 | 359 979.00 | 404 426.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 206.00 | 47 947.00 | 360 259.00 | 408 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
060 Stock marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
072 Créances – Autres | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
084 Disponibilités | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 279.00 | | 568 279.00 | 568 279.00 |
110 Total général Actif | 976 485.00 | 47 947.00 | 928 538.00 | 976 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 466 355.00 | 1 670 132.00 | | 1 466 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 695.00 | 515.00 | | 23 695.00 |
230 Autres produits | 13 686.00 | 10 681.00 | | 13 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 503 736.00 | 1 681 328.00 | | 1 503 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 173.00 | -8 563.00 | | -4 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857 550.00 | 1 050 496.00 | | 857 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 074.00 | -4 138.00 | | 10 074.00 |
242 Autres charges externes. | 257 850.00 | 256 084.00 | | 257 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | 5 506.00 | | 10 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 955.00 | 257 631.00 | | 288 955.00 |
252 Charges sociales | 28 098.00 | 38 233.00 | | 28 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 125.00 | 15 657.00 | | 24 125.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 236.00 | 1 610 907.00 | | 1 473 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 499.00 | 70 421.00 | | 30 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 1 931.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 840.00 | 917.00 | | 18 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 13 965.00 | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 373.00 | 53 608.00 | | 24 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 098.00 | | | 341 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |