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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 751.00 | 749.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 27 406.00 | 63 112.00 | 90 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 018.00 | 30 157.00 | 63 860.00 | 94 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
060 Stock marchandises | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 582.00 | | 523 582.00 | 523 582.00 |
110 Total général Actif | 617 600.00 | 30 157.00 | 587 443.00 | 617 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 670 132.00 | 1 302 979.00 | | 1 670 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 944.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 515.00 | | | 515.00 |
230 Autres produits | 10 681.00 | 8 512.00 | | 10 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 681 328.00 | 1 313 434.00 | | 1 681 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 620.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 563.00 | 15 703.00 | | -8 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 050 496.00 | 838 372.00 | | 1 050 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 138.00 | -31 951.00 | | -4 138.00 |
242 Autres charges externes. | 256 084.00 | 212 067.00 | | 256 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 6 033.00 | | 5 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 631.00 | 219 619.00 | | 257 631.00 |
252 Charges sociales | 38 233.00 | 19 685.00 | | 38 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 657.00 | 10 697.00 | | 15 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 610 907.00 | 1 290 844.00 | | 1 610 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 421.00 | 22 590.00 | | 70 421.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | 1 019.00 | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | 910.00 | | 13 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 608.00 | 20 662.00 | | 53 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 335 124.00 | | | 335 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |