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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 585.00 | 1 915.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 567.00 | 14 064.00 | 42 503.00 | 56 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 067.00 | 15 649.00 | 44 418.00 | 60 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
060 Stock marchandises | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 888.00 | | 278 888.00 | 278 888.00 |
072 Créances – Autres | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
084 Disponibilités | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 055.00 | | 504 055.00 | 504 055.00 |
110 Total général Actif | 564 123.00 | 15 649.00 | 548 473.00 | 564 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 302 979.00 | 745 461.00 | | 1 302 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 8 512.00 | 5 149.00 | | 8 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 313 434.00 | 750 610.00 | | 1 313 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620.00 | | | 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 703.00 | -24 749.00 | | 15 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838 372.00 | 553 802.00 | | 838 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 951.00 | -75 038.00 | | -31 951.00 |
242 Autres charges externes. | 212 067.00 | 93 848.00 | | 212 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 3 850.00 | | 8 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 772.00 | 97 770.00 | | 223 772.00 |
252 Charges sociales | 19 685.00 | 10 546.00 | | 19 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 6 576.00 | | 10 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 297 887.00 | 666 604.00 | | 1 297 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 547.00 | 84 006.00 | | 15 547.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 920.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 13 375.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 509.00 | 69 710.00 | | 14 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |