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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 133.00 | 1 522.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 765.00 | 1 070.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 898.00 | 2 592.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 465.00 | 5 583.00 | 88 882.00 | 94 465.00 |
BZ Autres créances | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CF Disponibilités | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 867.00 | 5 583.00 | 341 284.00 | 346 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 357.00 | 6 481.00 | 343 876.00 | 350 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 086.00 | | | -198 086.00 |
DL TOTAL (I) | -197 086.00 | | | -197 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 876.00 | | | 343 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
FG Production vendue services | 685 178.00 | | 685 178.00 | 685 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 387.00 | | 757 387.00 | 757 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 468.00 | | | 774 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 554.00 | | | 972 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 086.00 | | | -198 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VI Groupe et associés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
VP Divers | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 962.00 | 540 962.00 | | 540 962.00 |