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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 716.00 | 7 467.00 | 6 249.00 | 13 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 8 144.00 | 15 882.00 | 24 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 531.00 | 15 610.00 | 35 921.00 | 51 531.00 |
BT Marchandises | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 096.00 | 1 822.00 | 199 275.00 | 201 096.00 |
BZ Autres créances | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 489.00 | 1 822.00 | 410 667.00 | 412 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 020.00 | 17 432.00 | 446 588.00 | 464 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 615.00 | -179 629.00 | | -239 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 673.00 | -59 986.00 | | -44 673.00 |
DL TOTAL (I) | -283 288.00 | -238 615.00 | | -283 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 786.00 | 26 012.00 | | 20 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 905.00 | 135 156.00 | | 135 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | 406 756.00 | | 491 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 85 307.00 | | 82 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 876.00 | 653 231.00 | | 729 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 588.00 | 414 616.00 | | 446 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 876.00 | -65 323.00 | | 729 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 786.00 | 26 012.00 | | 20 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 311.00 | | 20 220.00 | 31 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | | 15 220.00 | 22 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | 5 000.00 | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 7 887.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 887.00 | | 7 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 1 372.00 | 178.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 1 372.00 | 178.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 1 372.00 | 178.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VI Groupe et associés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 876.00 | 729 876.00 | | 729 876.00 |