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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 132.00 | 12 625.00 | 10 507.00 | 23 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 16 967.00 | 13 802.00 | 30 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 553.00 | 29 592.00 | 34 961.00 | 64 553.00 |
BT Marchandises | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 608.00 | 2 580.00 | 802 028.00 | 804 608.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 276.00 | 2 580.00 | 1 069 696.00 | 1 072 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 829.00 | 32 172.00 | 1 104 657.00 | 1 136 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 288.00 | -239 615.00 | | -284 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | -44 673.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | -264 173.00 | -283 288.00 | | -264 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 20 786.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 470.00 | 135 905.00 | | 987 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 491 009.00 | | 139 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 742.00 | 82 176.00 | | 174 742.00 |
EA Autres dettes | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 830.00 | 729 876.00 | | 1 368 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 657.00 | 446 588.00 | | 1 104 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 337.00 | 729 876.00 | | 1 335 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 20 786.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 470.00 | | | 987 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 531.00 | | 23 144.00 | 51 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 64 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 53 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 743.00 | | 18 281.00 | 37 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | 4 863.00 | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | 14 895.00 | 29 592.00 | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 14 895.00 | 29 592.00 | 15 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 759.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 759.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 759.00 | | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 801 455.00 | 801 455.00 | | 801 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 987 470.00 | 987 470.00 | | 987 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 668.00 | 843 668.00 | | 843 668.00 |
VW T.V.A. | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 337.00 | 1 335 337.00 | | 1 335 337.00 |