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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 1 419.00 | 3 251.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 1 604.00 | 1 089.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 152.00 | 3 023.00 | 13 129.00 | 16 152.00 |
BT Marchandises | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 886.00 | 450.00 | 105 436.00 | 105 886.00 |
BZ Autres créances | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 687.00 | 450.00 | 268 237.00 | 268 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 839.00 | 3 473.00 | 281 367.00 | 284 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 086.00 | | | -198 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | -198 086.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | -178 629.00 | -197 086.00 | | -178 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 339.00 | 128 224.00 | | 134 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 635.00 | 311 665.00 | | 256 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 100 516.00 | | 69 022.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 996.00 | 540 962.00 | | 459 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 367.00 | 343 876.00 | | 281 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
FG Production vendue services | 907 986.00 | | 907 986.00 | 907 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 923.00 | | 1 057 923.00 | 1 057 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 788.00 | 774 468.00 | | 1 072 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 332.00 | 972 554.00 | | 1 054 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | -198 086.00 | | 18 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | 12 662.00 | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | 3 873.00 | 3 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 2 125.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 2 125.00 | | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | 450.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | 450.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 450.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 635.00 | 256 635.00 | | 256 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VI Groupe et associés | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
VP Divers | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 720.00 | 160 931.00 | 8 789.00 | 169 720.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 996.00 | 325 657.00 | 134 339.00 | 459 996.00 |