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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 4 053.00 | 8 204.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 3 671.00 | 6 595.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 311.00 | 7 724.00 | 23 587.00 | 31 311.00 |
BT Marchandises | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 687.00 | 628.00 | 114 059.00 | 114 687.00 |
BZ Autres créances | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CF Disponibilités | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 657.00 | 628.00 | 391 029.00 | 391 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 968.00 | 8 352.00 | 414 616.00 | 422 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 629.00 | -198 086.00 | | -179 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 986.00 | 18 457.00 | | -59 986.00 |
DL TOTAL (I) | -238 615.00 | -178 629.00 | | -238 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 156.00 | 134 339.00 | | 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 756.00 | 256 635.00 | | 406 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 307.00 | 69 022.00 | | 85 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 231.00 | 459 996.00 | | 653 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 616.00 | 281 367.00 | | 414 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -65 323.00 | 459 996.00 | | -65 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 152.00 | | 15 159.00 | 16 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | | 15 159.00 | 7 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 4 701.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 4 701.00 | | 3 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 756.00 | 406 756.00 | | 406 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 231.00 | 653 231.00 | | 653 231.00 |