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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 1 153.00 | 14 805.00 | 15 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 707.00 | 1 153.00 | 665 554.00 | 666 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 891.00 | 1 153.00 | 895 738.00 | 896 891.00 |
CU Autres participations | 485 750.00 | | 485 750.00 | 485 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 124.00 | | | 767 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 744.00 | | | -13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 753 379.00 | | | 753 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 738.00 | | | 895 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 282.00 | | | 295 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 282.00 | | | 295 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 980.00 | | | 365 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 744.00 | | | -13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 374.00 | 650 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 374.00 | 666 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 942 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145.00 | 6 646.00 | 9 498.00 | 16 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 043.00 | 45 044.00 | 164 999.00 | 210 043.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 359.00 | 132 860.00 | 9 498.00 | 142 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
ST Autres comptes | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |