| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 4 528.00 | 12 262.00 | 16 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 757.00 | | 433 757.00 | 433 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 701.00 | 4 528.00 | 934 173.00 | 938 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 789.00 | 4 528.00 | 947 261.00 | 951 789.00 |
CU Autres participations | 485 750.00 | | 485 750.00 | 485 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 124.00 | 767 124.00 | | 767 124.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | -13 745.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 814 752.00 | 753 379.00 | | 814 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 499.00 | 16 145.00 | | 9 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 594.00 | 81 907.00 | | 49 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 7 180.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 279.00 | 34 567.00 | | 69 279.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 509.00 | 142 359.00 | | 132 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 261.00 | 895 738.00 | | 947 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804.00 | 9 499.00 | | 2 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 17.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 374.00 | 291 374.00 | | 291 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 291 391.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 3 891.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 253.00 | 365 980.00 | | 343 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 880.00 | 379 725.00 | | 281 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 373.00 | -13 745.00 | | 61 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 707.00 | | 276 994.00 | 666 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 921 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 938 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | | 833.00 | 15 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 749.00 | | 276 161.00 | 650 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 3 375.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 3 375.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 757.00 | | 433 757.00 | 433 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 499.00 | 6 695.00 | 2 804.00 | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 913.00 | 5 752.00 | 436 161.00 | 441 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 509.00 | 129 705.00 | 2 804.00 | 132 509.00 |