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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 7 943.00 | 8 846.00 | 16 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 947.00 | 7 943.00 | 772 003.00 | 779 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 204.00 | 7 943.00 | 793 260.00 | 801 204.00 |
CU Autres participations | 485 750.00 | | 485 750.00 | 485 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 124.00 | | | 767 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 681.00 | | | -133 681.00 |
DL TOTAL (I) | 681 069.00 | | | 681 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 260.00 | | | 793 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 231.00 | | | -179 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 618.00 | | | 452 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 681.00 | | | -133 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 701.00 | | 757.00 | 938 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 511.00 | 763 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 511.00 | 779 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 910.00 | | 757.00 | 921 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 3 415.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 415.00 | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 209.00 | 20 803.00 | 277 406.00 | 298 209.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |