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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 2 267.00 | 10 670.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 914.00 | 12 122.00 | 15 792.00 | 27 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 240.00 | 14 389.00 | 402 851.00 | 417 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 371.00 | | 518 371.00 | 518 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 611.00 | 14 389.00 | 921 222.00 | 935 611.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 124.00 | 767 124.00 | | 767 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
DH Report à nouveau | -133 682.00 | | | -133 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | -133 682.00 | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 725 730.00 | 681 070.00 | | 725 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 2 804.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 949.00 | 62 132.00 | | 88 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 2 835.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | 41 859.00 | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 492.00 | 112 191.00 | | 195 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 222.00 | 793 261.00 | | 921 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 492.00 | 112 191.00 | | 195 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 179 232.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 750.00 | | | 465 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 946.00 | 179 232.00 | | 467 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 054.00 | -179 232.00 | | 82 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 842.00 | 318 937.00 | | 802 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 182.00 | 452 619.00 | | 758 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 660.00 | -133 682.00 | | 44 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 947.00 | | 105 453.00 | 779 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 160.00 | 376 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 160.00 | 417 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | 11 123.00 | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 157.00 | | 81 392.00 | 763 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 6 445.00 | | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 4 178.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 267.00 | 13 379.00 | 355 889.00 | 369 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |