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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 337.00 | 7 079.00 | 8 258.00 | 15 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 497.00 | 16 855.00 | 11 642.00 | 28 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 777.00 | | 439 777.00 | 439 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 282.00 | 23 934.00 | 494 348.00 | 518 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 327 711.00 | | 327 711.00 | 327 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 517.00 | | 337 517.00 | 337 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 799.00 | 23 934.00 | 831 865.00 | 855 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 124.00 | 767 124.00 | | 767 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
DH Report à nouveau | -89 022.00 | -133 682.00 | | -89 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 585.00 | 44 660.00 | | -29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 696 144.00 | 725 730.00 | | 696 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 472.00 | 60 000.00 | | 61 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 88 949.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 4 252.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 548.00 | 42 291.00 | | 60 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 720.00 | 195 492.00 | | 135 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 865.00 | 921 222.00 | | 831 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 467 946.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 82 054.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 302.00 | -600.00 | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 401.00 | 802 842.00 | | 248 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 986.00 | 758 182.00 | | 277 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 585.00 | 44 660.00 | | -29 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 239.00 | | 101 042.00 | 417 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 936.00 | | 2 400.00 | 12 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | | 583.00 | 27 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 388.00 | | 98 059.00 | 376 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 9 545.00 | | 14 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 4 811.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 4 733.00 | | 12 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 407.00 | 25 386.00 | 28 021.00 | 53 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 776.00 | | 439 776.00 | 439 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 264.00 | 10 083.00 | 51 181.00 | 61 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 332.00 | 9 784.00 | 442 547.00 | 452 332.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 720.00 | 56 517.00 | 79 202.00 | 135 720.00 |