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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 375.00 | 1 675.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 264.00 | 5 488.00 | 26 776.00 | 32 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 694.00 | 5 864.00 | 1 691 831.00 | 1 697 694.00 |
BT Marchandises | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 360 758.00 | | 360 758.00 | 360 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 048.00 | | 556 048.00 | 556 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 742.00 | 5 864.00 | 2 247 878.00 | 2 253 742.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 057.00 | | | 1 447 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | | | 161 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 762.00 | | | 1 994 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 878.00 | | | 2 247 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 380.00 | | | 673 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 697 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 363.00 | 124 981.00 | 510 679.00 | 1 446 363.00 |
VI Groupe et associés | 286 209.00 | 286 209.00 | | 286 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 055.00 | 52 895.00 | 160.00 | 53 055.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 762.00 | 673 380.00 | 510 679.00 | 1 994 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
ST Autres comptes | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
YT Sous‐traitance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 295.00 | | | 264 295.00 |