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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 775.00 | 1 345.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 195.00 | 855.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 289.00 | 20 815.00 | 21 474.00 | 42 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 991.00 | 22 785.00 | 1 687 206.00 | 1 709 991.00 |
BT Marchandises | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 248 461.00 | | 248 461.00 | 248 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 097.00 | | 665 097.00 | 665 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 089.00 | 22 785.00 | 2 352 303.00 | 2 375 089.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 2 656.00 | | 14 498.00 |
DG Autres réserves | 275 468.00 | 50 461.00 | | 275 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 220.00 | 236 850.00 | | 226 220.00 |
DL TOTAL (I) | 716 187.00 | 489 967.00 | | 716 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 909.00 | 1 322 017.00 | | 1 195 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 173.00 | 286 647.00 | | 237 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | 166 648.00 | | 160 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 430.00 | 117 949.00 | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 117.00 | 1 893 261.00 | | 1 636 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 303.00 | 2 383 228.00 | | 2 352 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 905.00 | 697 926.00 | | 567 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 743.00 | | 2 249.00 | 1 707 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 220.00 | | | 1 665 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | | 2 249.00 | 42 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 9 401.00 | | 13 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 707.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 8 694.00 | | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 335.00 | 127 123.00 | 519 432.00 | 1 195 335.00 |
VI Groupe et associés | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 56 444.00 | 160.00 | 56 604.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 117.00 | 567 905.00 | 519 432.00 | 1 636 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 605.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 744.00 | 14 453.00 | | 15 744.00 |
ST Autres comptes | 44 236.00 | 38 010.00 | | 44 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 131.00 | 40 268.00 | | 46 131.00 |
YT Sous‐traitance | 22 679.00 | 13 927.00 | | 22 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 3 547.00 | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | 6 152.00 | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 666.00 | 111 566.00 | | 118 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 678.00 | 89 347.00 | | 93 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 790.00 | 106 658.00 | | 128 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |