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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 318.00 | 633.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 2 249.00 | 758.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 712.00 | 37 824.00 | 8 888.00 | 46 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 951.00 | 42 392.00 | 1 674 559.00 | 1 716 951.00 |
BT Marchandises | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CF Disponibilités | 382 924.00 | | 382 924.00 | 382 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 143.00 | | 920 143.00 | 920 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 094.00 | 42 392.00 | 2 594 702.00 | 2 637 094.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 304.00 | 496 187.00 | | 673 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 509.00 | 207 118.00 | | 244 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 814.00 | 923 304.00 | | 1 137 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 406.00 | 1 147 998.00 | | 1 020 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 998.00 | 214 584.00 | | 215 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 433.00 | 103 310.00 | | 133 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 245.00 | 62 327.00 | | 82 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 888.00 | 1 528 220.00 | | 1 456 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 702.00 | 2 451 524.00 | | 2 594 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 592.00 | 508 303.00 | | 565 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 739.00 | | 6 212.00 | 1 710 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 220.00 | | 831.00 | 1 665 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | | 5 381.00 | 44 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | 10 971.00 | | 31 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 896.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 10 075.00 | | 29 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 916.00 | 128 620.00 | 525 548.00 | 1 019 916.00 |
VI Groupe et associés | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 357.00 | 55 197.00 | 160.00 | 55 357.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 888.00 | 565 592.00 | 525 548.00 | 1 456 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 995.00 | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 166.00 | 16 236.00 | | 17 166.00 |
ST Autres comptes | 53 391.00 | 40 249.00 | | 53 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 857.00 | 43 109.00 | | 42 857.00 |
YT Sous‐traitance | 29 435.00 | 26 833.00 | | 29 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 3 450.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | 6 445.00 | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 968.00 | 112 481.00 | | 132 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 968.00 | 88 846.00 | | 102 968.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 848.00 | 126 428.00 | | 142 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |