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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 2 950.00 | 4 867.00 | 7 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 241.00 | 701.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 939.00 | 37 123.00 | 30 816.00 | 67 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 978.00 | 42 315.00 | 1 715 664.00 | 1 757 978.00 |
BT Marchandises | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 153.00 | | 400 153.00 | 400 153.00 |
CF Disponibilités | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 978.00 | | 990 978.00 | 990 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 956.00 | 42 315.00 | 2 706 642.00 | 2 748 956.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 887 814.00 | 673 304.00 | | 887 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 004.00 | 244 509.00 | | 261 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 817.00 | 1 137 814.00 | | 1 368 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 979.00 | 1 020 406.00 | | 918 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 506.00 | 215 998.00 | | 216 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | 133 433.00 | | 139 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | 82 245.00 | | 62 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 825.00 | 1 456 888.00 | | 1 337 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 642.00 | 2 594 702.00 | | 2 706 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 044.00 | 565 592.00 | | 516 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 951.00 | | 48 078.00 | 1 716 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 1 757 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 051.00 | | 4 866.00 | 1 666 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 719.00 | | 28 212.00 | 49 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 15 000.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 392.00 | 6 973.00 | 7 050.00 | 42 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 632.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 6 341.00 | 7 050.00 | 40 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 545.00 | 96 764.00 | 395 383.00 | 918 545.00 |
VI Groupe et associés | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 989.00 | 46 829.00 | 15 160.00 | 61 989.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 825.00 | 516 044.00 | 395 383.00 | 1 337 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 3 217.00 | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 877.00 | 17 166.00 | | 14 877.00 |
ST Autres comptes | 52 545.00 | 53 391.00 | | 52 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 947.00 | 42 857.00 | | 34 947.00 |
YT Sous‐traitance | 28 031.00 | 29 435.00 | | 28 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 563.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 256.00 | 5 780.00 | | 6 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 758.00 | 132 968.00 | | 135 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 711.00 | 102 968.00 | | 104 711.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 401.00 | 142 848.00 | | 130 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |