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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 69.00 | 2 051.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 785.00 | 1 265.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 040.00 | 12 531.00 | 27 509.00 | 40 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 743.00 | 13 384.00 | 1 694 358.00 | 1 707 743.00 |
BT Marchandises | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 869.00 | | 688 869.00 | 688 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 612.00 | 13 384.00 | 2 383 228.00 | 2 396 612.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DG Autres réserves | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 850.00 | 53 116.00 | | 236 850.00 |
DL TOTAL (I) | 489 967.00 | 253 116.00 | | 489 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 017.00 | 1 447 057.00 | | 1 322 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 647.00 | 286 209.00 | | 286 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 648.00 | 161 189.00 | | 166 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 949.00 | 78 671.00 | | 117 949.00 |
EA Autres dettes | | 21 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 261.00 | 1 994 762.00 | | 1 893 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 228.00 | 2 247 878.00 | | 2 383 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 926.00 | 673 380.00 | | 697 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 694.00 | | 10 048.00 | 1 697 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 100.00 | | 2 120.00 | 1 663 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | | 7 776.00 | 34 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 153.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 7 521.00 | | 5 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 7 452.00 | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 383.00 | 126 048.00 | 515 037.00 | 1 321 383.00 |
VI Groupe et associés | 286 647.00 | 286 647.00 | | 286 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 178.00 | 61 018.00 | 160.00 | 61 178.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 261.00 | 697 926.00 | 515 037.00 | 1 893 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 402.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | 191 618.00 | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 38 010.00 | 28 179.00 | | 38 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 268.00 | 35 838.00 | | 40 268.00 |
YT Sous‐traitance | 13 927.00 | 8 661.00 | | 13 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 2 323.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | 4 726.00 | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 566.00 | 94 149.00 | | 111 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 347.00 | 99 281.00 | | 89 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 658.00 | 264 295.00 | | 106 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |