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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 252.00 | | 490 252.00 | 490 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 252.00 | | 2 330 252.00 | 2 330 252.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
DL TOTAL (I) | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 173.00 | | | 896 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 622.00 | | | 966 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 905.00 | | | 2 009 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 252.00 | | | 2 330 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 384.00 | -1 386 521.00 | | 623 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 622.00 | | | 966 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 529.00 | | | 793 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 182.00 | | | 483 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 626.00 | 120 626.00 | 600 000.00 | 750 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UX Autres créances clients | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 173.00 | 139 652.00 | 572 780.00 | 896 173.00 |
VI Groupe et associés | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 905.00 | 623 384.00 | 1 172 780.00 | 2 009 905.00 |