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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 639.00 | | 487 639.00 | 487 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 639.00 | | 2 327 639.00 | 2 327 639.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 034.00 | 620 146.00 | | 1 031 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 609.00 | 410 888.00 | | 510 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 643.00 | 1 042 034.00 | | 1 552 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 090.00 | 472 994.00 | | 329 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 073.00 | 722 592.00 | | 359 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 73 654.00 | | 73 550.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 7 495.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 996.00 | 1 280 094.00 | | 774 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 639.00 | 2 322 128.00 | | 2 327 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 255.00 | 951 004.00 | | 591 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 073.00 | | | 359 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 925.00 | 49 922.00 | | 55 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 583.00 | 821 908.00 | | 900 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 974.00 | 411 020.00 | | 389 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 609.00 | 410 888.00 | | 510 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 230.00 | 270 230.00 | | 270 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 090.00 | 145 349.00 | 183 741.00 | 329 090.00 |
VI Groupe et associés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 996.00 | 591 255.00 | 183 741.00 | 774 996.00 |