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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 957.00 | | 630 957.00 | 630 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 957.00 | | 2 470 957.00 | 2 470 957.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 445.00 | 310 347.00 | | 426 445.00 |
DL TOTAL (I) | 565 433.00 | 320 347.00 | | 565 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 521.00 | 896 173.00 | | 756 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 717.00 | 966 622.00 | | 1 063 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 304.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 307.00 | 128 181.00 | | 72 307.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | 15 625.00 | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 523.00 | 2 009 905.00 | | 1 905 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 957.00 | 2 330 252.00 | | 2 470 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 057.00 | 623 384.00 | | 1 290 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 717.00 | | | 1 063 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 929.00 | 22 990.00 | | 48 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 427.00 | 793 529.00 | | 841 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 982.00 | 483 182.00 | | 414 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 445.00 | 310 347.00 | | 426 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 529.00 | 630 529.00 | | 630 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UX Autres créances clients | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 521.00 | 141 055.00 | 578 534.00 | 756 521.00 |
VI Groupe et associés | 443 226.00 | 443 226.00 | | 443 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 477.00 | 280 477.00 | | 280 477.00 |
VW T.V.A. | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 523.00 | 1 290 057.00 | 578 534.00 | 1 905 523.00 |