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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 128.00 | | 482 128.00 | 482 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 128.00 | | 2 322 128.00 | 2 322 128.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 146.00 | 338 788.00 | | 620 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 888.00 | 448 979.00 | | 410 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 034.00 | 798 767.00 | | 1 042 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 994.00 | 615 466.00 | | 472 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 592.00 | 831 839.00 | | 722 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 231.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 654.00 | 58 966.00 | | 73 654.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 61 047.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 094.00 | 1 570 549.00 | | 1 280 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 128.00 | 2 369 316.00 | | 2 322 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 004.00 | 1 097 555.00 | | 951 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 387.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 922.00 | 47 957.00 | | 49 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 908.00 | 869 155.00 | | 821 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 020.00 | 420 177.00 | | 411 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 888.00 | 448 979.00 | | 410 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 331.00 | 390 331.00 | | 390 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 994.00 | 143 903.00 | 329 090.00 | 472 994.00 |
VI Groupe et associés | 339 756.00 | 339 756.00 | | 339 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 094.00 | 951 004.00 | 329 090.00 | 1 280 094.00 |