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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 316.00 | | 529 316.00 | 529 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 316.00 | | 2 369 316.00 | 2 369 316.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 788.00 | 127 989.00 | | 338 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 979.00 | 426 445.00 | | 448 979.00 |
DL TOTAL (I) | 798 767.00 | 565 433.00 | | 798 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 466.00 | 756 521.00 | | 615 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 839.00 | 1 044 674.00 | | 831 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 2 940.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 72 307.00 | | 58 966.00 |
EA Autres dettes | 61 047.00 | 29 081.00 | | 61 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 549.00 | 1 905 523.00 | | 1 570 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 316.00 | 2 470 957.00 | | 2 369 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 839.00 | | | 831 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 957.00 | 48 929.00 | | 47 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 155.00 | 841 427.00 | | 869 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 177.00 | 414 982.00 | | 420 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 979.00 | 426 445.00 | | 448 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 430.00 | 510 430.00 | | 510 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 466.00 | 142 472.00 | 472 994.00 | 615 466.00 |
VI Groupe et associés | 382 456.00 | 382 456.00 | | 382 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 926.00 | 306 926.00 | | 306 926.00 |
VW T.V.A. | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 549.00 | 1 097 555.00 | 472 994.00 | 1 570 549.00 |