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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 40.00 | 160.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 2 788.00 | 43 012.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 81.00 | 10 303.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 386.00 | 2 909.00 | 1 007 477.00 | 1 010 386.00 |
BT Marchandises | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 373.00 | 2 909.00 | 1 349 464.00 | 1 352 373.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 423.00 | | | 927 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 420.00 | | | 1 167 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 464.00 | | | 1 349 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 423.00 | 78 928.00 | 320 087.00 | 927 423.00 |
VI Groupe et associés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 264.00 | | | 973 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 48 133.00 | 10 384.00 | 58 517.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 420.00 | 318 925.00 | 320 087.00 | 1 167 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
ST Autres comptes | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YT Sous‐traitance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 741.00 | | | 97 741.00 |