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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 615.00 | 92.00 | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 966.00 | 31 034.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 29 113.00 | 31 210.00 | 60 323.00 |
AX Avances et acomptes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 1 666.00 | 8 718.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 132.00 | 38 480.00 | 1 133 653.00 | 1 172 132.00 |
BT Marchandises | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 888.00 | | 462 888.00 | 462 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 020.00 | 38 480.00 | 1 596 541.00 | 1 635 020.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 13 722.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 362 068.00 | 260 710.00 | | 362 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 809.00 | 115 137.00 | | 196 809.00 |
DL TOTAL (I) | 751 378.00 | 564 568.00 | | 751 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 266.00 | 729 287.00 | | 649 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 800.00 | 47 186.00 | | 72 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | 43 085.00 | | 46 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 51 286.00 | | 62 109.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 13 249.00 | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 163.00 | 884 093.00 | | 845 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 541.00 | 1 448 661.00 | | 1 596 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 358.00 | 234 826.00 | | 276 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 776.00 | | 142 356.00 | 1 029 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 227.00 | | 32 480.00 | 957 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 164.00 | | 9 876.00 | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 100 000.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 706.00 | 9 108.00 | | 27 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 354.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 7 754.00 | | 24 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 266.00 | 80 461.00 | 326 307.00 | 649 266.00 |
VI Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 53 661.00 | 10 384.00 | 64 045.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 163.00 | 276 358.00 | 326 307.00 | 845 163.00 |