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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 791.00 | 2 184.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 311.00 | 2 809.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 754.00 | 8 829.00 | 47 925.00 | 56 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 982.00 | 9 402.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 235.00 | 10 913.00 | 1 016 322.00 | 1 027 235.00 |
BT Marchandises | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 241 932.00 | | 241 932.00 | 241 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 031.00 | | 401 031.00 | 401 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 266.00 | 10 913.00 | 1 417 353.00 | 1 428 266.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DG Autres réserves | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 365.00 | 7 044.00 | | 176 365.00 |
DL TOTAL (I) | 358 409.00 | 182 044.00 | | 358 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 495.00 | 927 423.00 | | 848 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 915.00 | 32 681.00 | | 21 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 069.00 | 140 057.00 | | 106 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 25 771.00 | | 73 217.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 41 488.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 945.00 | 1 167 420.00 | | 1 058 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 353.00 | 1 349 464.00 | | 1 417 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 813.00 | 318 925.00 | | 289 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 386.00 | | 16 849.00 | 1 010 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | 2 975.00 | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 13 874.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 7 103.00 | | 2 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 6 312.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 495.00 | 79 363.00 | 321 852.00 | 848 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 294.00 | 69 910.00 | 10 384.00 | 80 294.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 945.00 | 289 813.00 | 321 852.00 | 1 058 945.00 |