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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 351.00 | 769.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 044.00 | 22 128.00 | 36 916.00 | 59 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 1 359.00 | 9 025.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 776.00 | 29 065.00 | 1 000 711.00 | 1 029 776.00 |
BT Marchandises | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 322 035.00 | | 322 035.00 | 322 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 950.00 | | 447 950.00 | 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 726.00 | 29 065.00 | 1 448 661.00 | 1 477 726.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 722.00 | 9 170.00 | | 13 722.00 |
DG Autres réserves | 260 710.00 | 174 238.00 | | 260 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 137.00 | 91 023.00 | | 115 137.00 |
DL TOTAL (I) | 564 568.00 | 449 432.00 | | 564 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 287.00 | 769 132.00 | | 729 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 186.00 | 19 240.00 | | 47 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 62 018.00 | | 43 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 286.00 | 23 268.00 | | 51 286.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 9 249.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 093.00 | 882 907.00 | | 884 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 661.00 | 1 332 338.00 | | 1 448 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 826.00 | 193 574.00 | | 234 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 130.00 | | 2 146.00 | 1 028 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 029 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 227.00 | | | 957 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | | 2 146.00 | 60 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 982.00 | 8 223.00 | 499.00 | 19 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 83.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 8 140.00 | 499.00 | 16 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 287.00 | 80 020.00 | 324 518.00 | 729 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 558.00 | 44 174.00 | 10 384.00 | 54 558.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 093.00 | 234 826.00 | 324 518.00 | 884 093.00 |