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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 144.00 | 83.00 | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 1 353.00 | 1 767.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 15 485.00 | 41 912.00 | 57 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 1 339.00 | 9 045.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 130.00 | 21 321.00 | 1 006 809.00 | 1 028 130.00 |
BT Marchandises | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CF Disponibilités | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 530.00 | | 325 530.00 | 325 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 659.00 | 21 321.00 | 1 332 338.00 | 1 353 659.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 352.00 | | 9 170.00 |
DG Autres réserves | 174 238.00 | 6 692.00 | | 174 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | 176 365.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 449 432.00 | 358 409.00 | | 449 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 132.00 | 848 495.00 | | 769 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | 21 915.00 | | 19 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | 106 069.00 | | 62 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 73 217.00 | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 907.00 | 1 058 945.00 | | 882 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 338.00 | 1 417 353.00 | | 1 332 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 574.00 | 289 813.00 | | 193 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 235.00 | | 895.00 | 1 027 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 975.00 | | 252.00 | 956 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | | 643.00 | 59 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 10 051.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 2 353.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 7 698.00 | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 132.00 | 79 800.00 | 242 052.00 | 769 132.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 172.00 | 79 788.00 | 10 384.00 | 90 172.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 906.00 | 193 574.00 | 242 052.00 | 882 906.00 |