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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 532.00 | | 1 981 532.00 | 1 981 532.00 |
BZ Autres créances | 2 486 330.00 | | 2 486 330.00 | 2 486 330.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 090.00 | | 2 487 090.00 | 2 487 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 623.00 | | 4 468 623.00 | 4 468 623.00 |
CU Autres participations | 1 981 532.00 | | 1 981 532.00 | 1 981 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | | | 1 965 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 581.00 | | | 1 958 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 702.00 | | | 2 508 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 042.00 | | | 2 510 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 623.00 | | | 4 468 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 981 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 870.00 | | | 2 484 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 702.00 | 2 508 702.00 | | 2 508 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 330.00 | 2 486 330.00 | | 2 486 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 042.00 | 2 510 042.00 | | 2 510 042.00 |