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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 532.00 | | 1 981 532.00 | 1 981 532.00 |
BZ Autres créances | 2 656 890.00 | | 2 656 890.00 | 2 656 890.00 |
CF Disponibilités | 292 874.00 | | 292 874.00 | 292 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 764.00 | | 2 949 764.00 | 2 949 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 296.00 | | 4 931 296.00 | 4 931 296.00 |
CU Autres participations | 1 981 532.00 | | 1 981 532.00 | 1 981 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | 1 965 302.00 | | 1 965 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DH Report à nouveau | -558 331.00 | | | -558 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 988.00 | -6 721.00 | | 752 988.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 512.00 | 1 958 581.00 | | 2 202 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 887.00 | 2 508 702.00 | | 2 692 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 340.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 785.00 | 2 510 042.00 | | 2 728 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 296.00 | 4 468 623.00 | | 4 931 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 209.00 | 64 246.00 | | 940 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 221.00 | 70 967.00 | | 187 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 988.00 | -6 721.00 | | 752 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 887.00 | 2 692 887.00 | | 2 692 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 785.00 | 2 728 785.00 | | 2 728 785.00 |