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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
BZ Autres créances | 3 085 011.00 | | 3 085 011.00 | 3 085 011.00 |
CF Disponibilités | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 999.00 | | 3 152 999.00 | 3 152 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 846.00 | | 4 181 846.00 | 4 181 846.00 |
CU Autres participations | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | 1 965 302.00 | | 1 965 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 722.00 | 55 203.00 | | 173 722.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | -850 000.00 | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 139.00 | 1 020 372.00 | | 770 139.00 |
DK Provisions réglementées | 13 184.00 | 9 888.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 347.00 | 2 200 765.00 | | 2 222 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 652.00 | 1 946 244.00 | | 1 953 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 314.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 499.00 | 1 951 558.00 | | 1 959 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 846.00 | 4 152 323.00 | | 4 181 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 953 652.00 | | | 1 953 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -3 296.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | 38 111.00 | | 36 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 188.00 | 1 158 295.00 | | 915 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 050.00 | 137 923.00 | | 145 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 139.00 | 1 020 372.00 | | 770 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 847.00 | | | 1 028 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 847.00 | | | 1 028 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 3 296.00 | | 9 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 3 296.00 | | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | 3 296.00 | | 9 888.00 |
UG ‐ Financières | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 083 511.00 | 3 083 511.00 | | 3 083 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 652.00 | 1 953 652.00 | | 1 953 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 011.00 | 3 085 011.00 | | 3 085 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 499.00 | 1 959 499.00 | | 1 959 499.00 |