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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
BZ Autres créances | 3 052 250.00 | | 3 052 250.00 | 3 052 250.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 476.00 | | 3 123 476.00 | 3 123 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 323.00 | | 4 152 323.00 | 4 152 323.00 |
CU Autres participations | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | 1 965 302.00 | | 1 965 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 203.00 | 48 990.00 | | 55 203.00 |
DH Report à nouveau | -850 000.00 | -1 350 000.00 | | -850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 372.00 | 1 474 254.00 | | 1 020 372.00 |
DK Provisions réglementées | 9 888.00 | 6 592.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 765.00 | 2 145 139.00 | | 2 200 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 244.00 | 1 745 226.00 | | 1 946 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 7 004.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951 558.00 | 1 764 585.00 | | 1 951 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 323.00 | 3 909 724.00 | | 4 152 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 558.00 | 1 764 585.00 | | 1 951 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 345 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 955 981.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | 389 627.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 111.00 | 45 593.00 | | 38 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 295.00 | 2 628 714.00 | | 1 158 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 923.00 | 1 154 459.00 | | 137 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 372.00 | 1 474 254.00 | | 1 020 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | 3 296.00 | | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | 3 296.00 | | 6 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 043 268.00 | 3 043 268.00 | | 3 043 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 244.00 | 1 946 244.00 | | 1 946 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 250.00 | 3 052 250.00 | | 3 052 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 558.00 | 1 951 558.00 | | 1 951 558.00 |