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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
BZ Autres créances | 2 651 790.00 | | 2 651 790.00 | 2 651 790.00 |
CF Disponibilités | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 876.00 | | 2 880 876.00 | 2 880 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 724.00 | | 3 909 724.00 | 3 909 724.00 |
CU Autres participations | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | 1 965 302.00 | | 1 965 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 990.00 | 39 257.00 | | 48 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 000.00 | -558 331.00 | | -1 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 254.00 | 752 988.00 | | 1 474 254.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 3 296.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 139.00 | 2 202 512.00 | | 2 145 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 226.00 | 2 692 887.00 | | 1 745 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 3 604.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 33 398.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 585.00 | 2 729 889.00 | | 1 764 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 724.00 | 4 932 400.00 | | 3 909 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 585.00 | 2 729 889.00 | | 1 764 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 745 226.00 | | | 1 745 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345 608.00 | | | 1 345 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 608.00 | | | 1 345 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 685.00 | | | 952 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 981.00 | 3 296.00 | | 955 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 627.00 | -3 296.00 | | 389 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 33 398.00 | | 45 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 714.00 | 940 209.00 | | 2 628 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 459.00 | 187 221.00 | | 1 154 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 254.00 | 752 988.00 | | 1 474 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 532.00 | | | 1 981 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 532.00 | | | 1 981 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 908.00 | 2 650 908.00 | | 2 650 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 226.00 | 1 745 226.00 | | 1 745 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 408.00 | 2 652 408.00 | | 2 652 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 599.00 | 1 764 599.00 | | 1 764 599.00 |